广发沪深300指数增强Y
(025882)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.32 | 12.21 | 11.59 | 94.02% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 5.56% | 5.51% | 0.05 | 0.42% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 7.46 | 7.43 | 7.01 | 93.92% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.86% | 5.83% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 9.11 | 8.71 | 8.25 | 90.14% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 5.96% | 5.70% | 0.34 | 3.90% | 3.73% |