景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C
(025899)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 15.84 | 14.96 | 0.71 | 4.78% | 4.51% | 0.66 | 4.45% | 4.20% | 1.01 | 6.74% | 6.37% | 0.35 | 2.31% | 2.18% |
| 2026-03-31 | 21.97 | 21.45 | 0.44 | 2.07% | 2.02% | 0.89 | 4.16% | 4.06% | 1.46 | 6.81% | 6.65% | 0.16 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 28.36 | 27.77 | 0.69 | 2.48% | 2.43% | 1.14 | 4.11% | 4.03% | 0.91 | 3.26% | 3.19% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |