天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C
(025903)公募FOF
1.0264
-0.45%-0.0031
单位净值 [2026-05-21]
1.0264
累计净值 [2026-05-21]
1.0218
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-11-25
- 基金经理：余浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.68 | 11.61 | 0.53 | 4.54% | 4.52% | 0.58 | 5.03% | 5.01% | 0.58 | 5.02% | 4.99% | 0.12 | 0.99% | 0.99% |