工银添悦债券A
(025974)公募权益主动型混合型
0.9975
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-10-21]
0.9975
累计净值 [2026-10-21]
0.9968
-0.07%
净值估算(复权) [2026-10-22 14:13]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.9975 | 0.9975 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.9996 | 0.9996 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.9986 | 0.9986 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 0.9983 | 0.9983 | -0.10% |
| 2026-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 1.0008 | 1.0008 | +0.07% |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.04% |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添悦债券A | -0.18% | -0.71% | -0.75% | -0.32% | --- | --- |
| 同类型排名 | 1187/10458 | 903/10458 | 1870/10458 | 1209/10458 | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
