东方红汇裕债券C
(026056)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.48 | 1.20 | 0.16 | 13.62% | 11.08% | 1.15 | 72.67% | 77.74% | 0.06 | 5.05% | 4.12% | 0.03 | 2.22% | 1.81% |
| 2026-03-31 | 2.81 | 2.30 | 0.34 | 14.62% | 11.94% | 2.31 | 78.06% | 82.07% | 0.07 | 2.91% | 2.38% | 0.03 | 1.15% | 0.95% |