中航卓越领航混合发起A
(026078)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 86.88% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.99% | 5.94% | 0.06 | 7.13% | 7.91% |
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.68% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.93% | 8.64% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 80.60% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 19.36% | 17.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |