国泰港股通精选混合发起C
(026168)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 84.12% | 84.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.39% | 15.23% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.45% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.23% | 8.16% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |