长江中证全指指数增强发起C
(026184)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 86.32% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.81% | 12.74% | 0.00 | 0.87% | 0.87% |
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 89.06% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.36% | 10.32% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |