诺安利鑫灵活配置混合D
(026201)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.55 | 20.36 | 17.22 | 83.66% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 7.79% | 7.71% | 0.11 | 0.55% | 0.54% |
| 2026-03-31 | 19.47 | 19.18 | 15.57 | 79.65% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 9.13% | 8.99% | 0.21 | 1.11% | 1.09% |
| 2025-12-31 | 6.94 | 5.66 | 4.27 | 52.72% | 61.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 29.39% | 23.94% | 0.05 | 0.89% | 0.73% |