富国全球科技互联网股票(QDII)D
(026228)公募QDII
5.3484
2.54%+0.1973
单位净值 [2026-05-22]
5.3484
累计净值 [2026-05-22]
5.4842
2.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.27%
- 最近一季：38.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：45.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.87%
- 成立日期：2025-12-02
- 基金经理：赵年珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.33 | 20.92 | 18.83 | 78.51% | 80.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 19.85% | 17.81% | 0.34 | 1.64% | 1.47% |
| 2025-12-31 | 20.90 | 19.89 | 18.30 | 86.91% | 87.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 9.14% | 8.70% | 0.78 | 3.95% | 3.75% |