汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A
(026246)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.16 | 2.95 | 1.79 | 53.57% | 56.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 46.21% | 43.18% | 0.01 | 0.22% | 0.20% |