信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C
(026350)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.12 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.50% | 5.12% | 0.08 | 4.01% | 3.72% | 0.03 | 1.50% | 1.39% |