中航甄选领航混合发起A
(026384)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.00% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.73% | 6.51% | 0.01 | 3.27% | 3.17% |
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.12% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.88% | 7.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |