弘毅远方北证50成份指数I
(026513)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.08 | 1.02 | 0.96 | 87.89% | 88.65% | 0.01 | 0.80% | 0.75% | 0.06 | 6.27% | 5.88% | 0.05 | 5.04% | 4.72% |
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.00% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 5.16% | 0.00 | 1.78% | 1.77% |