交银鸿宁三个月持有期债券A

(026518)公募固收增强型混合型
+添加自选
0.9862 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-10-21]
0.9862
累计净值 [2026-10-21]
0.9822 -0.40%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月：-1.65%
  • 最近一季：-1.06%
  • 最近半年：-1.65%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.38%
  • 成立日期：2026-03-31
    最新份额：6.37亿
    最新规模：10.72亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：魏玉敏
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
基金公告

基金代码：026518

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