0.9872
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-10-21]
0.9855
-0.17%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.05%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.29%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
德邦基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:德邦基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9872 |
0.9872 |
| 2026-10-20 |
0.9889 |
0.9889 |
| 2026-10-19 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2026-10-16 |
0.9895 |
0.9895 |
| 2026-10-15 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2026-10-14 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-10-13 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2026-10-12 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-10-09 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-10-08 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2026-09-30 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-09-29 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-09-28 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2026-09-24 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-09-23 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-09-22 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-09-21 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-09-18 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-09-11 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2026-09-04 |
0.9989 |
0.9989 |