景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C
(026913)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 16.64 | 16.61 | 0.25 | 1.50% | 1.50% | 0.84 | 5.04% | 5.03% | 0.30 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |