申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A
(026927)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.33 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.15% | 5.22% | 0.66 | 10.42% | 10.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |