泓德裕康债券D
(026970)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.06 | 18.53 | 3.57 | 10.97% | 17.77% | 16.01 | 86.43% | 79.83% | 0.16 | 0.87% | 0.80% | 0.11 | 0.60% | 0.55% |
| 2026-03-31 | 20.84 | 19.92 | 3.57 | 13.34% | 17.16% | 16.79 | 84.28% | 80.57% | 0.07 | 0.34% | 0.32% | 0.18 | 0.90% | 0.86% |