浙商汇金通利增强债券C
(027060)公募债券型
0.9744
-0.37%-0.0036
单位净值 [2026-10-22]
0.9708
-0.37%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.63%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.56%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
浙江浙商证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9744 |
0.9744 |
| 2026-10-21 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2026-10-20 |
0.9800 |
0.9800 |
| 2026-10-19 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2026-10-16 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2026-10-15 |
0.9811 |
0.9811 |
| 2026-10-14 |
0.9843 |
0.9843 |
| 2026-10-13 |
0.9863 |
0.9863 |
| 2026-10-12 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2026-10-09 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-10-08 |
0.9869 |
0.9869 |
| 2026-09-30 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2026-09-29 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2026-09-28 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2026-09-24 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-09-23 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2026-09-22 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-09-21 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-09-18 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-09-17 |
0.9948 |
0.9948 |