0.9544
-1.48%-0.0143
单位净值 [2026-10-22]
0.9403
-1.48%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-5.93%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.49%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中欧基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:中欧基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9544 |
0.9544 |
| 2026-10-21 |
0.9687 |
0.9687 |
| 2026-10-20 |
0.9697 |
0.9697 |
| 2026-10-19 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2026-10-16 |
0.9654 |
0.9654 |
| 2026-10-09 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-09-30 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-24 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2026-09-18 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2026-09-11 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-09-04 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2026-08-28 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2026-08-21 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2026-08-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2026-08-07 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2026-07-31 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-07-24 |
0.9993 |
0.9993 |