0.9535
-1.47%-0.0142
单位净值 [2026-10-22]
0.9395
-1.47%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-5.97%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.57%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中欧基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:中欧基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-10-21 |
0.9677 |
0.9677 |
| 2026-10-20 |
0.9687 |
0.9687 |
| 2026-10-19 |
0.9647 |
0.9647 |
| 2026-10-16 |
0.9645 |
0.9645 |
| 2026-10-09 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2026-09-30 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-24 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2026-09-18 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2026-09-11 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-04 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2026-08-28 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2026-08-21 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-08-14 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2026-08-07 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-07-31 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-07-24 |
0.9992 |
0.9992 |