0.8672
-0.16%-0.0014
单位净值 [2026-10-21]
0.8658
-0.16%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-13.25%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.28%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中航基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:中航基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.8672 |
0.8672 |
| 2026-10-20 |
0.8686 |
0.8686 |
| 2026-10-19 |
0.8591 |
0.8591 |
| 2026-10-16 |
0.8605 |
0.8605 |
| 2026-10-15 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2026-10-14 |
0.8951 |
0.8951 |
| 2026-10-13 |
0.9091 |
0.9091 |
| 2026-10-12 |
0.9116 |
0.9116 |
| 2026-10-09 |
0.9232 |
0.9232 |
| 2026-10-08 |
0.9399 |
0.9399 |
| 2026-09-30 |
0.9551 |
0.9551 |
| 2026-09-29 |
0.9663 |
0.9663 |
| 2026-09-28 |
0.9622 |
0.9622 |
| 2026-09-24 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2026-09-23 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-09-22 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2026-09-21 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-09-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-09-17 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-09-16 |
0.9875 |
0.9875 |