0.9833
-0.43%-0.0042
单位净值 [2026-10-22]
0.9791
-0.43%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.62%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.62%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
招商基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:招商基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9833 |
0.9833 |
| 2026-10-21 |
0.9875 |
0.9875 |
| 2026-10-20 |
0.9889 |
0.9889 |
| 2026-10-16 |
0.9875 |
0.9875 |
| 2026-10-09 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2026-09-30 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-09-24 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2026-09-18 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2026-09-11 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-09-04 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-08-28 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-08-21 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-08-14 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-08-07 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-07-31 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-07-24 |
0.9995 |
0.9995 |