0.9517
-0.77%-0.0074
单位净值 [2026-10-21]
0.9444
-0.77%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-5.41%
- 最近一季:-4.43%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.43%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国泰基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:国泰基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9517 |
0.9517 |
| 2026-10-20 |
0.9591 |
0.9591 |
| 2026-10-19 |
0.9355 |
0.9355 |
| 2026-10-16 |
0.9151 |
0.9151 |
| 2026-10-09 |
0.9715 |
0.9715 |
| 2026-09-30 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-09-24 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-09-18 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-09-11 |
0.9784 |
0.9784 |
| 2026-09-04 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2026-08-28 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-08-21 |
0.9873 |
0.9873 |
| 2026-08-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-08-07 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-07-31 |
0.9621 |
0.9621 |
| 2026-07-24 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2026-07-17 |
0.9958 |
0.9958 |