0.9507
-0.76%-0.0073
单位净值 [2026-10-21]
0.9435
-0.76%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-5.44%
- 最近一季:-4.53%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.53%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国泰基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:国泰基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9507 |
0.9507 |
| 2026-10-20 |
0.9580 |
0.9580 |
| 2026-10-19 |
0.9346 |
0.9346 |
| 2026-10-16 |
0.9142 |
0.9142 |
| 2026-10-09 |
0.9706 |
0.9706 |
| 2026-09-30 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-09-24 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-09-18 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2026-09-11 |
0.9778 |
0.9778 |
| 2026-09-04 |
0.9903 |
0.9903 |
| 2026-08-28 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-08-21 |
0.9869 |
0.9869 |
| 2026-08-14 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2026-08-07 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-07-31 |
0.9619 |
0.9619 |
| 2026-07-24 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2026-07-17 |
0.9958 |
0.9958 |