0.9944
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-10-21]
0.9935
-0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.65%
- 最近一季:0.01%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.51%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-10-20 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-10-19 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-10-16 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2026-10-15 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2026-10-14 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-10-13 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-10-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-10-09 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-10-08 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-30 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-09-29 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-09-28 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-09-24 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-09-23 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2026-09-22 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2026-09-21 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2026-09-18 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2026-09-17 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2026-09-16 |
1.0050 |
1.0050 |