0.9934
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-10-21]
0.9925
-0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.68%
- 最近一季:-0.08%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.61%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2026-10-20 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2026-10-19 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2026-10-16 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-10-15 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2026-10-14 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-10-13 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-10-12 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-10-09 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-10-08 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-09-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-09-29 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-28 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-09-24 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2026-09-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-09-22 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2026-09-21 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2026-09-18 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-09-17 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-09-16 |
1.0044 |
1.0044 |