1.0023
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-08-14]
1.0026
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.20%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
安信基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:安信基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-14 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-08-07 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-07-31 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-07-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-07-17 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-10 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-07-03 |
1.0003 |
1.0003 |