0.9659
-1.11%-0.0108
单位净值 [2026-10-22]
0.9552
-1.11%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-3.35%
- 最近一季:-3.41%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.41%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
南方基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:南方基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9659 |
0.9659 |
| 2026-10-21 |
0.9767 |
0.9767 |
| 2026-10-20 |
0.9859 |
0.9859 |
| 2026-10-19 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-10-16 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2026-10-15 |
0.9776 |
0.9776 |
| 2026-10-09 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2026-09-30 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-09-24 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-09-18 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-09-11 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-09-04 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2026-08-28 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2026-08-21 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-08-14 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2026-08-07 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-07-31 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2026-07-24 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |