0.9473
-1.41%-0.0135
单位净值 [2026-10-16]
0.9339
-1.41%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-4.16%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.17%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
南方基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:南方基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9473 |
0.9473 |
| 2026-10-09 |
0.9608 |
0.9608 |
| 2026-09-30 |
0.9623 |
0.9623 |
| 2026-09-24 |
0.9598 |
0.9598 |
| 2026-09-18 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2026-09-11 |
0.9884 |
0.9884 |
| 2026-09-04 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-08-28 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-08-21 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2026-08-14 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-08-07 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2026-07-31 |
0.9989 |
0.9989 |