0.9416
-1.21%-0.0115
单位净值 [2026-10-21]
0.9302
-1.21%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.81%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.81%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华夏基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:华夏基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9416 |
0.9416 |
| 2026-10-20 |
0.9531 |
0.9531 |
| 2026-10-19 |
0.9534 |
0.9534 |
| 2026-10-16 |
0.9473 |
0.9473 |
| 2026-10-15 |
0.9428 |
0.9428 |
| 2026-10-14 |
0.9439 |
0.9439 |
| 2026-10-13 |
0.9468 |
0.9468 |
| 2026-10-12 |
0.9558 |
0.9558 |
| 2026-10-09 |
0.9547 |
0.9547 |
| 2026-10-08 |
0.9501 |
0.9501 |
| 2026-09-30 |
0.9559 |
0.9559 |
| 2026-09-29 |
0.9508 |
0.9508 |
| 2026-09-28 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-09-24 |
0.9590 |
0.9590 |
| 2026-09-23 |
0.9662 |
0.9662 |
| 2026-09-22 |
0.9696 |
0.9696 |
| 2026-09-21 |
0.9688 |
0.9688 |
| 2026-09-18 |
0.9667 |
0.9667 |
| 2026-09-17 |
0.9628 |
0.9628 |
| 2026-09-16 |
0.9649 |
0.9649 |