大成元信合利6个月持有期债券A

(027822)公募混合型
+添加自选
1.0013 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-10-22]
1.0013
累计净值 [2026-10-22]
1.0008 -0.05%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.13%
  • 成立日期：---
    最新份额：---
    最新规模：---
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：孙丹
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细