1.0090
-0.28%-0.0028
单位净值 [2026-10-22]
1.0062
-0.28%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.89%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
东财基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:东财基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-10-21 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2026-10-20 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2026-10-19 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2026-10-16 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2026-10-15 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2026-10-14 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2026-10-13 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2026-10-12 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2026-10-09 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2026-10-08 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2026-09-30 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-09-29 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2026-09-28 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-09-24 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-23 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2026-09-22 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-09-21 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-09-18 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2026-09-17 |
1.0050 |
1.0050 |