1.0035
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-10-21]
1.0018
-0.17%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.35%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.35%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-10-20 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-10-19 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-10-16 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-10-15 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-10-14 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-10-13 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-10-12 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-10-09 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-30 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-24 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-09-18 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-09-11 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-04 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-08-28 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-08-21 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-08-07 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-31 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-07-24 |
1.0002 |
1.0002 |