0.8148
-3.47%-0.0293
单位净值 [2026-10-22]
0.7865
-3.47%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-17.51%
- 最近一季:-18.52%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.52%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
海富通基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:海富通基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.8148 |
0.8148 |
| 2026-10-21 |
0.8441 |
0.8441 |
| 2026-10-20 |
0.8464 |
0.8464 |
| 2026-10-19 |
0.8548 |
0.8548 |
| 2026-10-16 |
0.8592 |
0.8592 |
| 2026-10-15 |
0.8596 |
0.8596 |
| 2026-10-14 |
0.8800 |
0.8800 |
| 2026-10-13 |
0.8962 |
0.8962 |
| 2026-10-09 |
0.9101 |
0.9101 |
| 2026-09-30 |
0.9302 |
0.9302 |
| 2026-09-24 |
0.9618 |
0.9618 |
| 2026-09-18 |
0.9878 |
0.9878 |
| 2026-09-11 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2026-09-04 |
0.9582 |
0.9582 |
| 2026-08-28 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2026-08-21 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-08-14 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-08-07 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-07-31 |
0.9626 |
0.9626 |
| 2026-07-24 |
0.9932 |
0.9932 |