0.8139
-3.47%-0.0293
单位净值 [2026-10-22]
0.7857
-3.47%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-17.55%
- 最近一季:-18.61%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.61%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
海富通基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:海富通基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.8139 |
0.8139 |
| 2026-10-21 |
0.8432 |
0.8432 |
| 2026-10-20 |
0.8455 |
0.8455 |
| 2026-10-19 |
0.8539 |
0.8539 |
| 2026-10-16 |
0.8583 |
0.8583 |
| 2026-10-15 |
0.8587 |
0.8587 |
| 2026-10-14 |
0.8791 |
0.8791 |
| 2026-10-13 |
0.8954 |
0.8954 |
| 2026-10-09 |
0.9093 |
0.9093 |
| 2026-09-30 |
0.9294 |
0.9294 |
| 2026-09-24 |
0.9611 |
0.9611 |
| 2026-09-18 |
0.9871 |
0.9871 |
| 2026-09-11 |
0.9802 |
0.9802 |
| 2026-09-04 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2026-08-28 |
0.9836 |
0.9836 |
| 2026-08-21 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2026-08-14 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-08-07 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2026-07-31 |
0.9624 |
0.9624 |
| 2026-07-24 |
0.9931 |
0.9931 |