1.0051
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.0050
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.51%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
金鹰基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:金鹰基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-10-21 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-10-20 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-10-19 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-10-16 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-10-15 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-13 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-10-12 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-10-09 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-10-08 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-09-30 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-09-28 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-09-24 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-23 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-09-22 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-09-21 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-09-18 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-09-11 |
1.0002 |
1.0002 |