1.0044
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.0043
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.44%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
金鹰基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:金鹰基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-10-21 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2026-10-20 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2026-10-19 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-10-16 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-10-15 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-10-14 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-10-13 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-10-12 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-10-09 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-10-08 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-09-30 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-09-29 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-09-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-09-23 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-09-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-09-21 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-09-18 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |