0.9893
-0.41%-0.0041
单位净值 [2026-10-22]
0.9852
-0.41%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.04%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
汇安基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:汇安基金 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2026-10-21 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2026-10-20 |
0.9938 |
0.9938 |
| 2026-10-19 |
0.9913 |
0.9913 |
| 2026-10-16 |
0.9917 |
0.9917 |
| 2026-10-15 |
0.9917 |
0.9917 |
| 2026-10-14 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-10-13 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2026-10-12 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2026-10-09 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-09-30 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-09-24 |
0.9997 |
0.9997 |