1.0009
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-10-22]
1.0004
-0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.09%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
广发基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:广发基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-10-21 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-10-20 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-10-19 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-10-16 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-10-15 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-10-14 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-10-13 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-10-12 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-10-09 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-09-30 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2026-09-24 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2026-09-18 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-09-11 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-09-04 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-08-28 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2026-08-21 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |