1.0001
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-10-22]
0.9996
-0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.02%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
广发基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:广发基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-10-21 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-10-20 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-10-19 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-10-16 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-10-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-10-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-10-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-10-12 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-10-09 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-09-30 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-09-24 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-09-18 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-09-11 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-09-04 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-08-28 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2026-08-21 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-08-14 |
0.9999 |
0.9999 |