国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A
(028227)公募FOF
0.9985
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-10-16]
0.9977
-0.08%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.15%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国联基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:国联基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-10-09 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-09-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-09-24 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-09-18 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-09-11 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-09-04 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-08-28 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-08-21 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-08-14 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-08-07 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-07-31 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |