0.9896
-0.57%-0.0057
单位净值 [2026-10-16]
0.9840
-0.57%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.78%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.04%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2026-10-09 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-09-30 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2026-09-24 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-09-18 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-09-11 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2026-09-04 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-08-28 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-08-21 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |