南方荣信稳健添利债券A
(028433)公募债券型
0.9728
-0.38%-0.0037
单位净值 [2026-10-22]
0.9691
-0.38%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-3.17%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.70%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
南方基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:南方基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9728 |
0.9728 |
| 2026-10-21 |
0.9765 |
0.9765 |
| 2026-10-20 |
0.9757 |
0.9757 |
| 2026-10-19 |
0.9757 |
0.9757 |
| 2026-10-16 |
0.9767 |
0.9767 |
| 2026-10-15 |
0.9775 |
0.9775 |
| 2026-10-14 |
0.9795 |
0.9795 |
| 2026-10-13 |
0.9827 |
0.9827 |
| 2026-10-12 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-10-09 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2026-10-08 |
0.9867 |
0.9867 |
| 2026-09-30 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-09-29 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2026-09-28 |
0.9913 |
0.9913 |
| 2026-09-24 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-09-23 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-22 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2026-09-21 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-09-18 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-09-17 |
0.9984 |
0.9984 |