南方荣信稳健添利债券C
(028434)公募债券型
0.9723
-0.38%-0.0037
单位净值 [2026-10-22]
0.9686
-0.38%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-3.19%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.75%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
南方基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:南方基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9723 |
0.9723 |
| 2026-10-21 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2026-10-20 |
0.9753 |
0.9753 |
| 2026-10-19 |
0.9752 |
0.9752 |
| 2026-10-16 |
0.9763 |
0.9763 |
| 2026-10-15 |
0.9771 |
0.9771 |
| 2026-10-14 |
0.9791 |
0.9791 |
| 2026-10-13 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2026-10-12 |
0.9826 |
0.9826 |
| 2026-10-09 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2026-10-08 |
0.9863 |
0.9863 |
| 2026-09-30 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2026-09-29 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2026-09-28 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2026-09-24 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-09-23 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-09-22 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-09-21 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-09-18 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-17 |
0.9981 |
0.9981 |