1.0000
-3.11%-0.0311
单位净值 [2014-07-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:-2.21%
- 最近两年:-4.14%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-04-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
-3.11% |
2 |
2013-10-01 |
1.0321 |
1.0882 |
0.00% |
3 |
2013-09-30 |
1.0321 |
1.0882 |
0.05% |
4 |
2013-09-28 |
1.0316 |
1.0877 |
0.00% |
5 |
2013-09-27 |
1.0316 |
1.0877 |
0.02% |
6 |
2013-09-19 |
1.0314 |
1.0875 |
0.00% |
7 |
2013-09-18 |
1.0314 |
1.0875 |
-0.08% |
8 |
2013-09-14 |
1.0322 |
1.0883 |
0.00% |
9 |
2013-09-13 |
1.0322 |
1.0883 |
1.09% |
10 |
2013-09-07 |
1.0211 |
1.0772 |
0.00% |
11 |
2013-09-06 |
1.0211 |
1.0772 |
0.17% |
12 |
2013-08-31 |
1.0194 |
1.0755 |
0.00% |
13 |
2013-08-30 |
1.0194 |
1.0755 |
0.06% |
14 |
2013-08-24 |
1.0188 |
1.0749 |
0.00% |
15 |
2013-08-23 |
1.0188 |
1.0749 |
0.12% |
16 |
2013-08-17 |
1.0176 |
1.0737 |
0.00% |
17 |
2013-08-16 |
1.0176 |
1.0737 |
-0.16% |
18 |
2013-08-10 |
1.0192 |
1.0753 |
0.00% |
19 |
2013-08-09 |
1.0192 |
1.0753 |
-0.06% |
20 |
2013-08-03 |
1.0198 |
1.0759 |
0.00% |