1.0000
-0.59%-0.0059
单位净值 [2014-05-22]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:-3.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-07-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.59% |
2 |
2013-12-21 |
1.0059 |
1.0536 |
0.00% |
3 |
2013-12-20 |
1.0059 |
1.0536 |
0.05% |
4 |
2013-12-14 |
1.0054 |
1.0531 |
0.00% |
5 |
2013-12-13 |
1.0054 |
1.0531 |
0.00% |
6 |
2013-12-07 |
1.0054 |
1.0531 |
0.00% |
7 |
2013-12-06 |
1.0054 |
1.0531 |
0.33% |
8 |
2013-11-30 |
1.0021 |
1.0498 |
0.00% |
9 |
2013-11-29 |
1.0021 |
1.0498 |
-0.03% |
10 |
2013-11-23 |
1.0024 |
1.0501 |
0.00% |
11 |
2013-11-22 |
1.0024 |
1.0501 |
-0.24% |
12 |
2013-11-16 |
1.0048 |
1.0525 |
0.00% |
13 |
2013-11-15 |
1.0048 |
1.0525 |
-0.71% |
14 |
2013-11-09 |
1.0120 |
1.0597 |
0.00% |
15 |
2013-11-08 |
1.0120 |
1.0597 |
-0.08% |
16 |
2013-11-02 |
1.0128 |
1.0605 |
0.00% |
17 |
2013-11-01 |
1.0128 |
1.0605 |
0.06% |
18 |
2013-10-26 |
1.0122 |
1.0599 |
0.00% |
19 |
2013-10-25 |
1.0122 |
1.0599 |
0.03% |
20 |
2013-10-19 |
1.0119 |
1.0596 |
0.00% |