易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华安策略优选(040008) 数据日期:2009-01-06
| 最新净值: | 0.513 |
| 累计净值: | 2.049 |
| 日 涨 幅: | 1.60% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-02 | 基金经理: | 张伟 邓跃辉 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 197.19亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 112.64亿元 | 净资产 | 111.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.81 | 75.50 | 74.40 |
| 债券 | 22.32 | 20.11 | 19.82 |
| 现金 | 6.09 | 5.48 | 5.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
| 总资产 | 133.06亿元 | 净资产 | 132.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 91.31 | 68.84 | 68.62 |
| 债券 | 15.45 | 11.65 | 11.61 |
| 现金 | 20.23 | 15.25 | 15.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.06 | 4.57 | 4.56 |
| 总资产 | 171.41亿元 | 净资产 | 167.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 123.78 | 73.79 | 72.21 |
| 债券 | 24.56 | 14.64 | 14.33 |
| 现金 | 15.84 | 9.44 | 9.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.23 | 4.31 | 4.22 |
| 总资产 | 235.77亿元 | 净资产 | 233.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 179.62 | 76.83 | 76.18 |
| 债券 | 9.37 | 4.01 | 3.98 |
| 现金 | 46.33 | 19.82 | 19.65 |
| 权证 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 0.19 | 0.19 |
| 总资产 | 268.52亿元 | 净资产 | 260.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 128.85 | 49.39 | 47.99 |
| 债券 | 9.08 | 3.48 | 3.38 |
| 现金 | 127.76 | 48.97 | 47.58 |
| 权证 | 2.65 | 1.01 | 0.99 |
| 其他 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| 总资产 | 14.78亿元 | 净资产 | 14.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.43 | 78.13 | 77.30 |
| 债券 | 2.96 | 20.26 | 20.04 |
| 现金 | 0.17 | 1.18 | 1.17 |
| 权证 | 0.16 | 1.09 | 1.08 |
| 其他 | 0.06 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 12.96亿元 | 净资产 | 11.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.47 | 73.33 | 65.33 |
| 债券 | 2.35 | 20.32 | 18.10 |
| 现金 | 2.00 | 17.29 | 15.40 |
| 权证 | 0.11 | 0.95 | 0.84 |
| 其他 | 0.04 | 0.36 | 0.32 |
| 总资产 | 10.45亿元 | 净资产 | 10.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.66 | 76.04 | 73.37 |
| 债券 | 2.05 | 20.34 | 19.63 |
| 现金 | 0.39 | 3.83 | 3.70 |
| 权证 | 0.27 | 2.71 | 2.62 |
| 其他 | 0.07 | 0.72 | 0.69 |
