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华安稳定收益A(040009) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.014 |
| 累计净值: | 1.014 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-04-30 | 基金经理: | 贺涛 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 24.10亿份 | 持有人数: | 10110 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 31.17亿元 | 净资产 | 30.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 债券 | 28.70 | 93.97 | 92.09 |
| 现金 | 1.68 | 5.49 | 5.38 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.77 | 2.52 | 2.47 |